有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 130,700 | 1,791.41 | 234,137,450 | 1,750.00 | 228,725,000 | 5.06 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 34,900 | 6,164.52 | 215,141,800 | 6,022.00 | 210,167,800 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 13,900 | 13,918.56 | 193,468,000 | 13,530.00 | 188,067,000 | 4.16 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 21,600 | 8,043.09 | 173,730,800 | 7,783.00 | 168,112,800 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,500 | 73,020.00 | 182,550,000 | 65,890.00 | 164,725,000 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 42,500 | 3,793.86 | 161,239,300 | 3,530.00 | 150,025,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 24,300 | 5,831.50 | 141,705,600 | 6,148.00 | 149,396,400 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,500 | 11,089.40 | 149,707,000 | 10,915.00 | 147,352,500 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 805,500 | 154.31 | 124,301,990 | 160.40 | 129,202,200 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 15,000 | 8,791.22 | 131,868,400 | 8,388.00 | 125,820,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 39,400 | 3,368.01 | 132,699,800 | 3,144.00 | 123,873,600 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,900 | 3,444.92 | 106,448,100 | 3,448.00 | 106,543,200 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 23,300 | 4,228.05 | 98,513,600 | 4,302.00 | 100,236,600 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 43,000 | 2,025.56 | 87,099,300 | 1,965.00 | 84,495,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 16,300 | 4,642.99 | 75,680,800 | 4,648.00 | 75,762,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 40,300 | 2,044.46 | 82,391,800 | 1,830.00 | 73,749,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 21,600 | 3,575.86 | 77,238,600 | 3,351.00 | 72,381,600 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 19,600 | 3,734.11 | 73,188,600 | 3,582.00 | 70,207,200 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,800 | 4,401.82 | 69,548,800 | 4,434.00 | 70,057,200 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 15,000 | 4,426.52 | 66,397,900 | 4,520.00 | 67,800,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 24,400 | 2,628.12 | 64,126,200 | 2,732.50 | 66,673,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 15,900 | 3,850.86 | 61,228,700 | 3,580.00 | 56,922,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,500 | 6,191.48 | 52,627,600 | 6,609.00 | 56,176,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 15,500 | 3,417.14 | 52,965,800 | 3,467.00 | 53,738,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 14,000 | 4,063.00 | 56,882,000 | 3,778.00 | 52,892,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 28,400 | 1,972.17 | 56,009,800 | 1,810.50 | 51,418,200 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 30,700 | 1,642.63 | 50,428,950 | 1,604.00 | 49,242,800 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 3,600 | 13,750.00 | 49,500,000 | 13,000.00 | 46,800,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 10,900 | 4,483.00 | 48,864,700 | 4,282.00 | 46,673,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,500 | 6,240.00 | 46,800,000 | 6,185.00 | 46,387,500 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.02 |
| 鉱業 | 0.71 | ||
| 建設業 | 2.51 | ||
| 食料品 | 4.15 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 3.69 | ||
| 医薬品 | 9.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.30 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 1.99 | ||
| 電気機器 | 14.41 | ||
| 輸送用機器 | 0.04 | ||
| 精密機器 | 0.83 | ||
| その他製品 | 3.70 | ||
| 電気・ガス業 | 0.69 | ||
| 海運業 | 1.62 | ||
| 情報・通信業 | 9.56 | ||
| 卸売業 | 12.03 | ||
| 小売業 | 3.31 | ||
| 銀行業 | 11.24 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.38 | ||
| 保険業 | 9.78 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 2.76 | ||
| 合 計 | 99.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
