有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 20,800 | 13,045.00 | 271,336,000 | 12,690.00 | 263,952,000 | 5.82 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 29,400 | 7,619.00 | 223,998,600 | 7,933.00 | 233,230,200 | 5.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 76,700 | 2,465.00 | 189,065,500 | 2,696.50 | 206,821,550 | 4.56 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 1,096,900 | 155.60 | 170,677,640 | 152.70 | 167,496,630 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 57,800 | 2,454.50 | 141,870,100 | 2,485.50 | 143,661,900 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 34,100 | 4,393.00 | 149,801,300 | 4,200.00 | 143,220,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 86,300 | 1,433.00 | 123,667,900 | 1,569.00 | 135,404,700 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 582,400 | 219.90 | 128,069,760 | 218.60 | 127,312,640 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 37,900 | 3,399.00 | 128,822,100 | 3,305.00 | 125,259,500 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 31,600 | 3,135.00 | 99,066,000 | 3,720.00 | 117,552,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 23,900 | 4,178.00 | 99,854,200 | 4,318.00 | 103,200,200 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 30,700 | 3,100.00 | 95,170,000 | 3,244.00 | 99,590,800 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 13,200 | 6,902.00 | 91,106,400 | 7,360.00 | 97,152,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 17,100 | 4,774.00 | 81,635,400 | 4,865.00 | 83,191,500 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 40,300 | 2,200.00 | 88,660,000 | 1,997.00 | 80,479,100 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 31,200 | 2,121.50 | 66,190,800 | 2,267.50 | 70,746,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 22,200 | 3,031.00 | 67,288,200 | 3,156.00 | 70,063,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 47,520.00 | 71,280,000 | 46,380.00 | 69,570,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,900 | 5,982.00 | 65,203,800 | 6,131.00 | 66,827,900 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 39,100 | 1,575.00 | 61,582,500 | 1,695.00 | 66,274,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 16,600 | 3,844.00 | 63,810,400 | 3,977.00 | 66,018,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 15,200 | 3,960.00 | 60,192,000 | 4,005.00 | 60,876,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 43,300 | 1,326.00 | 57,415,800 | 1,402.50 | 60,728,250 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 21,300 | 2,686.50 | 57,222,450 | 2,836.00 | 60,406,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 41,900 | 1,463.00 | 61,299,700 | 1,440.50 | 60,356,950 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 10,900 | 5,102.00 | 55,611,800 | 5,301.00 | 57,780,900 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 3,961.00 | 55,454,000 | 3,964.00 | 55,496,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,900 | 6,485.00 | 51,231,500 | 6,810.00 | 53,799,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 9,600 | 4,756.00 | 45,657,600 | 5,085.00 | 48,816,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 7,900 | 5,524.00 | 43,639,600 | 6,019.00 | 47,550,100 | 1.05 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.93 |
| 建設業 | 2.63 | ||
| 食料品 | 4.13 | ||
| 繊維製品 | 0.51 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 4.78 | ||
| 医薬品 | 10.71 | ||
| ゴム製品 | 1.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.45 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.35 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 2.37 | ||
| 電気機器 | 7.94 | ||
| 輸送用機器 | 7.97 | ||
| 精密機器 | 0.88 | ||
| その他製品 | 6.79 | ||
| 電気・ガス業 | 0.88 | ||
| 陸運業 | 0.21 | ||
| 海運業 | 2.71 | ||
| 空運業 | 0.76 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06 | ||
| 情報・通信業 | 16.45 | ||
| 卸売業 | 7.45 | ||
| 小売業 | 4.98 | ||
| 銀行業 | 3.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.12 | ||
| 保険業 | 2.69 | ||
| その他金融業 | 1.67 | ||
| 不動産業 | 2.37 | ||
| サービス業 | 3.34 | ||
| 合 計 | 99.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
