有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,100 | 14,540.00 | 161,394,000 | 12,720.00 | 141,192,000 | 4.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,100 | 3,295.00 | 115,654,500 | 3,267.00 | 114,671,700 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,900 | 67,850.00 | 128,915,000 | 58,230.00 | 110,637,000 | 3.78 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 64,920.00 | 129,840,000 | 54,730.00 | 109,460,000 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,800 | 53,800.00 | 96,840,000 | 56,160.00 | 101,088,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,600 | 6,933.00 | 101,221,800 | 6,830.00 | 99,718,000 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 24,700 | 3,564.00 | 88,030,800 | 3,667.00 | 90,574,900 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,600 | 25,805.00 | 92,898,000 | 23,825.00 | 85,770,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 20,000 | 3,771.00 | 75,420,000 | 3,877.00 | 77,540,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 23,200 | 3,196.00 | 74,147,200 | 3,328.00 | 77,209,600 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 50,800 | 1,455.50 | 73,939,400 | 1,434.00 | 72,847,200 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 45,100 | 1,540.50 | 69,476,550 | 1,550.00 | 69,905,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 24,600 | 2,713.00 | 66,739,800 | 2,565.00 | 63,099,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 22,100 | 2,785.50 | 61,559,550 | 2,853.50 | 63,062,350 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 5,489.00 | 65,868,000 | 5,011.00 | 60,132,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,000 | 17,830.00 | 53,490,000 | 19,880.00 | 59,640,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,800 | 5,117.00 | 50,146,600 | 5,593.00 | 54,811,400 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,600 | 8,691.00 | 48,669,600 | 7,630.00 | 42,728,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 3,725.00 | 40,975,000 | 3,711.00 | 40,821,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,600 | 18,760.00 | 48,776,000 | 15,020.00 | 39,052,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,300 | 5,082.00 | 37,098,600 | 5,013.00 | 36,594,900 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 8,700 | 3,791.00 | 32,981,700 | 3,926.00 | 34,156,200 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 5,900 | 5,963.00 | 35,181,700 | 5,732.00 | 33,818,800 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 14,600 | 2,332.50 | 34,054,500 | 2,294.00 | 33,492,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 13,100 | 2,525.00 | 33,077,500 | 2,546.50 | 33,359,150 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 7,600 | 4,345.00 | 33,022,000 | 3,960.00 | 30,096,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,200 | 32,220.00 | 38,664,000 | 25,075.00 | 30,090,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 12,300 | 2,606.00 | 32,053,800 | 2,444.00 | 30,061,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 11,000 | 2,804.00 | 30,844,000 | 2,708.50 | 29,793,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,100 | 6,353.00 | 32,400,300 | 5,762.00 | 29,386,200 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 建設業 | 1.90 | ||
| 食料品 | 4.04 | ||
| 繊維製品 | 0.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 6.11 | ||
| 医薬品 | 9.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.81 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.11 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 金属製品 | 0.14 | ||
| 機械 | 4.85 | ||
| 電気機器 | 19.64 | ||
| 精密機器 | 1.46 | ||
| その他製品 | 4.48 | ||
| 電気・ガス業 | 1.68 | ||
| 陸運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04 | ||
| 情報・通信業 | 12.65 | ||
| 卸売業 | 9.86 | ||
| 小売業 | 5.02 | ||
| 銀行業 | 3.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.12 | ||
| 保険業 | 4.73 | ||
| その他金融業 | 0.52 | ||
| サービス業 | 4.74 | ||
| 合 計 | 99.40 |
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