有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 23,300 | 7,162.20 | 166,879,400 | 7,305.00 | 170,206,500 | 5.16 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 31,500 | 4,966.27 | 156,437,800 | 5,168.00 | 162,792,000 | 4.94 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,500 | 59,160.00 | 147,900,000 | 58,910.00 | 147,275,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 39,500 | 3,228.06 | 127,508,400 | 3,355.00 | 132,522,500 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,900 | 8,101.95 | 96,413,300 | 8,137.00 | 96,830,300 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 31,100 | 2,808.71 | 87,351,050 | 2,873.00 | 89,350,300 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,600 | 12,614.01 | 83,252,500 | 13,320.00 | 87,912,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,500 | 8,180.00 | 85,890,000 | 8,210.00 | 86,205,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 26,100 | 3,038.94 | 79,316,400 | 3,176.00 | 82,893,600 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 27,000 | 2,996.69 | 80,910,850 | 3,055.00 | 82,485,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 26,200 | 3,109.09 | 81,458,200 | 3,117.00 | 81,665,400 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16,900 | 4,565.60 | 77,158,800 | 4,555.00 | 76,979,500 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 38,600 | 1,967.55 | 75,947,800 | 1,980.00 | 76,428,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,700 | 4,623.04 | 67,958,800 | 4,675.00 | 68,722,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,500 | 18,115.00 | 63,402,500 | 19,155.00 | 67,042,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,300 | 4,195.28 | 51,602,000 | 4,622.00 | 56,850,600 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 52,600 | 1,051.22 | 55,294,500 | 1,055.50 | 55,519,300 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 16,900 | 3,215.00 | 54,333,500 | 3,277.00 | 55,381,300 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 9,200 | 5,566.68 | 51,213,500 | 5,422.00 | 49,882,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,900 | 11,312.94 | 44,120,500 | 12,130.00 | 47,307,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,500 | 4,229.00 | 40,175,500 | 4,601.00 | 43,709,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,100 | 9,206.00 | 37,744,600 | 9,582.00 | 39,286,200 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 16,900 | 2,230.00 | 37,687,000 | 2,266.50 | 38,303,850 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 3,200 | 10,330.00 | 33,056,000 | 10,570.00 | 33,824,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 42,000 | 697.80 | 29,307,600 | 760.40 | 31,936,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 7,500 | 3,974.00 | 29,805,000 | 4,100.00 | 30,750,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 1,600 | 18,785.00 | 30,056,000 | 18,665.00 | 29,864,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 4,500 | 6,000.00 | 27,000,000 | 6,210.00 | 27,945,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 32,300 | 835.80 | 26,996,340 | 850.80 | 27,480,840 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 13,400 | 1,892.70 | 25,362,300 | 1,901.50 | 25,480,100 | 0.77 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 建設業 | 6.05 | ||
| 食料品 | 5.43 | ||
| 繊維製品 | 0.97 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 9.28 | ||
| 医薬品 | 6.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.40 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.71 | ||
| 機械 | 6.62 | ||
| 電気機器 | 11.97 | ||
| 輸送用機器 | 10.94 | ||
| 精密機器 | 1.00 | ||
| その他製品 | 0.63 | ||
| 電気・ガス業 | 1.27 | ||
| 陸運業 | 0.59 | ||
| 空運業 | 1.61 | ||
| 情報・通信業 | 11.40 | ||
| 卸売業 | 7.67 | ||
| 小売業 | 6.51 | ||
| 銀行業 | 0.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.07 | ||
| その他金融業 | 0.18 | ||
| 不動産業 | 0.57 | ||
| サービス業 | 6.79 | ||
| 合 計 | 99.46 |
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