有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 85,300 | 3,073.00 | 262,126,900 | 2,973.50 | 253,639,550 | 5.80 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 27,800 | 7,754.00 | 215,561,200 | 7,183.00 | 199,687,400 | 4.56 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 19,100 | 8,903.00 | 170,047,300 | 10,230.00 | 195,393,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,081,400 | 156.40 | 169,130,960 | 152.70 | 165,129,780 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 35,800 | 4,225.00 | 151,255,000 | 4,277.00 | 153,116,600 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 27,200 | 4,881.00 | 132,763,200 | 5,186.00 | 141,059,200 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 33,500 | 4,176.00 | 139,896,000 | 4,209.00 | 141,001,500 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 91,800 | 1,594.50 | 146,375,100 | 1,478.50 | 135,726,300 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 546,600 | 194.80 | 106,477,680 | 200.20 | 109,429,320 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 34,800 | 2,860.00 | 99,528,000 | 3,018.00 | 105,026,400 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 31,300 | 3,301.00 | 103,321,300 | 3,249.00 | 101,693,700 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,900 | 51,810.00 | 98,439,000 | 51,030.00 | 96,957,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 37,600 | 2,396.50 | 90,108,400 | 2,469.50 | 92,853,200 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 23,300 | 3,942.00 | 91,848,600 | 3,973.00 | 92,570,900 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 13,000 | 6,717.00 | 87,321,000 | 6,734.00 | 87,542,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 34,400 | 2,603.00 | 89,543,200 | 2,469.50 | 84,950,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 17,900 | 4,288.00 | 76,755,200 | 4,736.00 | 84,774,400 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 21,400 | 3,273.00 | 70,042,200 | 3,445.00 | 73,723,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 39,600 | 1,554.00 | 61,538,400 | 1,626.00 | 64,389,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 38,600 | 1,548.00 | 59,752,800 | 1,610.50 | 62,165,300 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,100 | 5,350.00 | 59,385,000 | 5,589.00 | 62,037,900 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 15,800 | 3,754.00 | 59,313,200 | 3,882.00 | 61,335,600 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 37,800 | 1,602.00 | 60,555,600 | 1,597.00 | 60,366,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7,100 | 8,409.00 | 59,703,900 | 8,136.00 | 57,765,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 11,800 | 5,337.00 | 62,976,600 | 4,884.00 | 57,631,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 10,100 | 5,676.00 | 57,327,600 | 5,288.00 | 53,408,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 22,400 | 2,123.50 | 47,566,400 | 2,268.00 | 50,803,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 7,600 | 6,349.00 | 48,252,400 | 6,245.00 | 47,462,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,500 | 6,111.00 | 45,832,500 | 6,182.00 | 46,365,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 18,100 | 2,404.50 | 43,521,450 | 2,367.00 | 42,842,700 | 0.98 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.88 |
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 3.79 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 4.73 | ||
| 医薬品 | 11.91 | ||
| ゴム製品 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.49 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.41 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 2.56 | ||
| 電気機器 | 8.41 | ||
| 輸送用機器 | 9.41 | ||
| 精密機器 | 1.19 | ||
| その他製品 | 5.46 | ||
| 電気・ガス業 | 0.72 | ||
| 陸運業 | 0.24 | ||
| 海運業 | 2.93 | ||
| 空運業 | 0.77 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05 | ||
| 情報・通信業 | 15.36 | ||
| 卸売業 | 6.78 | ||
| 小売業 | 5.64 | ||
| 銀行業 | 3.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.11 | ||
| 保険業 | 2.74 | ||
| その他金融業 | 1.63 | ||
| 不動産業 | 2.12 | ||
| サービス業 | 3.22 | ||
| 合 計 | 99.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
