有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,400 | 10,715.00 | 154,296,000 | 10,050.00 | 144,720,000 | 5.27 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,200 | 65,370.00 | 143,814,000 | 60,580.00 | 133,276,000 | 4.85 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 17,200 | 7,939.00 | 136,550,800 | 7,300.00 | 125,560,000 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,100 | 58,770.00 | 123,417,000 | 56,140.00 | 117,894,000 | 4.29 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 38,500 | 2,816.50 | 108,435,250 | 2,618.00 | 100,793,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 31,000 | 3,091.00 | 95,821,000 | 2,997.50 | 92,922,500 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 22,700 | 3,695.00 | 83,876,500 | 3,698.00 | 83,944,600 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,900 | 40,680.00 | 77,292,000 | 39,810.00 | 75,639,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,200 | 23,420.00 | 74,944,000 | 22,105.00 | 70,736,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,600 | 5,503.00 | 74,840,800 | 5,133.00 | 69,808,800 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,100 | 14,075.00 | 71,782,500 | 13,395.00 | 68,314,500 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 17,800 | 3,645.00 | 64,881,000 | 3,365.00 | 59,897,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 6,200 | 10,545.00 | 65,379,000 | 8,811.00 | 54,628,200 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 25,300 | 1,983.50 | 50,182,550 | 1,936.50 | 48,993,450 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,400 | 1,421.00 | 48,882,400 | 1,378.50 | 47,420,400 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,400 | 5,535.00 | 46,494,000 | 5,472.00 | 45,964,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,800 | 16,120.00 | 45,136,000 | 16,350.00 | 45,780,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,500 | 6,722.00 | 43,693,000 | 6,789.00 | 44,128,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 5,800 | 7,844.00 | 45,495,200 | 7,597.00 | 44,062,600 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,500 | 15,755.00 | 39,387,500 | 16,020.00 | 40,050,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,100 | 2,628.00 | 39,682,800 | 2,647.50 | 39,977,250 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 9,400 | 3,992.00 | 37,524,800 | 3,961.00 | 37,233,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,600 | 6,082.00 | 34,059,200 | 5,987.00 | 33,527,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 13,000 | 2,269.50 | 29,503,500 | 2,299.00 | 29,887,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 14,300 | 2,046.00 | 29,257,800 | 2,077.50 | 29,708,250 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 9,300 | 3,260.00 | 30,318,000 | 3,185.00 | 29,620,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,400 | 3,637.00 | 26,913,800 | 3,868.00 | 28,623,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 300 | 91,730.00 | 27,519,000 | 89,820.00 | 26,946,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,500 | 7,357.00 | 25,749,500 | 7,643.00 | 26,750,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 8,700 | 3,326.00 | 28,936,200 | 3,004.00 | 26,134,800 | 0.95 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.03 |
| 建設業 | 2.33 | ||
| 食料品 | 4.07 | ||
| 繊維製品 | 0.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 6.39 | ||
| 医薬品 | 9.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.81 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.05 | ||
| 鉄鋼 | 0.02 | ||
| 非鉄金属 | 0.03 | ||
| 機械 | 5.00 | ||
| 電気機器 | 18.27 | ||
| 輸送用機器 | 5.10 | ||
| 精密機器 | 4.58 | ||
| その他製品 | 5.54 | ||
| 電気・ガス業 | 1.40 | ||
| 陸運業 | 0.94 | ||
| 空運業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 8.72 | ||
| 卸売業 | 8.59 | ||
| 小売業 | 5.50 | ||
| 銀行業 | 1.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.31 | ||
| 保険業 | 3.57 | ||
| その他金融業 | 0.12 | ||
| 不動産業 | 0.17 | ||
| サービス業 | 4.87 | ||
| 合 計 | 99.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
