有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成28年 8月10日現在) | 当計算期間 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 未収入金 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 流動資産合計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
| 資産合計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,904,326 |
| 未払受託者報酬 | 373,510 | 344,522 |
| 未払委託者報酬 | 12,885,972 | 11,885,839 |
| その他未払費用 | 1,488,396 | 1,575,592 |
| 流動負債合計 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 負債合計 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,924,317 | 1,677,890,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,388,126 | △59,487,633 |
| (分配準備積立金) | 80,695,876 | 89,709,736 |
| 元本等合計 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 純資産合計 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 負債純資産合計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
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