有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 8月11日現在) | 当計算期間 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 未収入金 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 流動資産合計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
| 資産合計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,968 | 20,715 |
| 未払受託者報酬 | 74,505 | 76,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,214 | 2,643,597 |
| その他未払費用 | 435,906 | 342,393 |
| 流動負債合計 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 負債合計 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,530,539 | 329,835,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,563,392 | 27,134,417 |
| (分配準備積立金) | 49,818,262 | 50,461,026 |
| 元本等合計 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 純資産合計 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 負債純資産合計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
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