有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年 2月10日現在) | 当計算期間 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 未収入金 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 流動資産合計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
| 資産合計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 96,930 | 93,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,329 | 3,060,458 |
| その他未払費用 | 449,512 | 421,549 |
| 流動負債合計 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 負債合計 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,831,624 | 264,073,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,057,599 | 180,113,159 |
| (分配準備積立金) | 138,373,635 | 173,333,739 |
| 元本等合計 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 純資産合計 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 負債純資産合計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
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