有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 2月12日現在) | 当計算期間 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 未収入金 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 流動資産合計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
| 資産合計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 159,807 | 119,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,157 | 4,110,614 |
| その他未払費用 | 903,774 | 630,812 |
| 流動負債合計 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 負債合計 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,785,801 | 473,036,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,198,266 | △7,512,209 |
| (分配準備積立金) | 60,521,787 | 50,948,263 |
| 元本等合計 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 純資産合計 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 負債純資産合計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
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