有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 2月10日現在) | 当計算期間 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 未収入金 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 流動資産合計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
| 資産合計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 271 |
| 未払受託者報酬 | 92,669 | 97,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,023,237 | 3,194,116 |
| その他未払費用 | 408,112 | 431,685 |
| 流動負債合計 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 負債合計 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,594,187 | 307,458,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,746,017 | 153,049,518 |
| (分配準備積立金) | 117,955,110 | 147,923,651 |
| 元本等合計 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 純資産合計 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 負債純資産合計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
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