有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 2月10日現在) | 当計算期間 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,618,403,259 | 1,376,659,377 |
| 未収入金 | 15,710,279 | 12,840,579 |
| 流動資産合計 | 1,634,113,538 | 1,389,499,956 |
| 資産合計 | 1,634,113,538 | 1,389,499,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,904,326 | 30,594 |
| 未払受託者報酬 | 344,522 | 324,202 |
| 未払委託者報酬 | 11,885,839 | 11,184,936 |
| その他未払費用 | 1,575,592 | 1,300,847 |
| 流動負債合計 | 15,710,279 | 12,840,579 |
| 負債合計 | 15,710,279 | 12,840,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,890,892 | 1,362,457,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,487,633 | 14,201,642 |
| (分配準備積立金) | 89,709,736 | 97,321,944 |
| 元本等合計 | 1,618,403,259 | 1,376,659,377 |
| 純資産合計 | 1,618,403,259 | 1,376,659,377 |
| 負債純資産合計 | 1,634,113,538 | 1,389,499,956 |
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