有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 8月10日現在) | 当計算期間 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 未収入金 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 流動資産合計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
| 資産合計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,594 | 1,502,573 |
| 未払受託者報酬 | 324,202 | 269,560 |
| 未払委託者報酬 | 11,184,936 | 9,299,728 |
| その他未払費用 | 1,300,847 | 1,224,850 |
| 流動負債合計 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 負債合計 | 12,840,579 | 12,296,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,362,457,735 | 986,750,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,201,642 | 5,062,502 |
| (分配準備積立金) | 97,321,944 | 69,953,765 |
| 元本等合計 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 純資産合計 | 1,376,659,377 | 991,812,997 |
| 負債純資産合計 | 1,389,499,956 | 1,004,109,708 |
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