有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2024年 8月13日現在) | 当計算期間 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 未収入金 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 流動資産合計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
| 資産合計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,496 | 8,670 |
| 未払受託者報酬 | 109,041 | 113,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,561 | 3,700,520 |
| その他未払費用 | 451,906 | 474,582 |
| 流動負債合計 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 負債合計 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,433,355 | 240,187,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,193,210 | 281,132,254 |
| (分配準備積立金) | 230,378,080 | 268,712,194 |
| 元本等合計 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 純資産合計 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 負債純資産合計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
