有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年 8月10日現在) | 当計算期間 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 未収入金 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 流動資産合計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
| 資産合計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 93,807 | 99,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,458 | 3,257,671 |
| その他未払費用 | 421,549 | 450,296 |
| 流動負債合計 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 負債合計 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,073,902 | 253,577,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,113,159 | 210,646,779 |
| (分配準備積立金) | 173,333,739 | 202,766,717 |
| 元本等合計 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 純資産合計 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 負債純資産合計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
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