有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年 8月10日現在) | 当計算期間 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 未収入金 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 流動資産合計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
| 資産合計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,379,353 | - |
| 未払受託者報酬 | 192,521 | 159,807 |
| 未払委託者報酬 | 6,642,212 | 5,513,157 |
| その他未払費用 | 957,818 | 903,774 |
| 流動負債合計 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 負債合計 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,299,930 | 639,785,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,363,872 | 2,198,266 |
| (分配準備積立金) | 76,585,276 | 60,521,787 |
| 元本等合計 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 純資産合計 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 負債純資産合計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
