有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 8月10日現在) | 当計算期間 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 408,148,735 | 443,340,204 |
| 未収入金 | 5,650,427 | 3,524,018 |
| 流動資産合計 | 413,799,162 | 446,864,222 |
| 資産合計 | 413,799,162 | 446,864,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,329,189 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,178 | 92,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,576 | 3,023,237 |
| その他未払費用 | 355,484 | 408,112 |
| 流動負債合計 | 5,650,427 | 3,524,018 |
| 負債合計 | 5,650,427 | 3,524,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,173,556 | 321,594,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,975,179 | 121,746,017 |
| (分配準備積立金) | 83,301,550 | 117,955,110 |
| 元本等合計 | 408,148,735 | 443,340,204 |
| 純資産合計 | 408,148,735 | 443,340,204 |
| 負債純資産合計 | 413,799,162 | 446,864,222 |
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