有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2025年 8月12日現在) | 当計算期間 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 未収入金 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 流動資産合計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
| 資産合計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,571 | 16,182 |
| 未払受託者報酬 | 107,424 | 120,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,504,567 | 3,916,933 |
| その他未払費用 | 528,504 | 505,786 |
| 流動負債合計 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 負債合計 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,993,307 | 214,994,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,913,387 | 396,835,537 |
| (分配準備積立金) | 276,802,960 | 380,923,749 |
| 元本等合計 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 純資産合計 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 負債純資産合計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
