- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年 2月13日現在) | 当計算期間 (2018年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 991,812,997 | 878,663,802 |
| 未収入金 | 12,296,711 | 19,171,904 |
| 流動資産合計 | 1,004,109,708 | 897,835,706 |
| 資産合計 | 1,004,109,708 | 897,835,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,502,573 | 11,379,353 |
| 未払受託者報酬 | 269,560 | 192,521 |
| 未払委託者報酬 | 9,299,728 | 6,642,212 |
| その他未払費用 | 1,224,850 | 957,818 |
| 流動負債合計 | 12,296,711 | 19,171,904 |
| 負債合計 | 12,296,711 | 19,171,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,750,495 | 842,299,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,062,502 | 36,363,872 |
| (分配準備積立金) | 69,953,765 | 76,585,276 |
| 元本等合計 | 991,812,997 | 878,663,802 |
| 純資産合計 | 991,812,997 | 878,663,802 |
| 負債純資産合計 | 1,004,109,708 | 897,835,706 |
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