有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 8月10日現在) | 当計算期間 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 未収入金 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 流動資産合計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
| 資産合計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 97,905 | 96,930 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,116 | 3,162,329 |
| その他未払費用 | 431,685 | 449,512 |
| 流動負債合計 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 負債合計 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,458,594 | 282,831,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,049,518 | 144,057,599 |
| (分配準備積立金) | 147,923,651 | 138,373,635 |
| 元本等合計 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 純資産合計 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 負債純資産合計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
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