有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2024年 2月13日現在) | 当計算期間 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 未収入金 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 流動資産合計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
| 資産合計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54 | 2,496 |
| 未払受託者報酬 | 99,851 | 109,041 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,671 | 3,557,561 |
| その他未払費用 | 450,296 | 451,906 |
| 流動負債合計 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 負債合計 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,577,217 | 246,433,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,646,779 | 240,193,210 |
| (分配準備積立金) | 202,766,717 | 230,378,080 |
| 元本等合計 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 純資産合計 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 負債純資産合計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
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