有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 8月13日現在) | 当計算期間 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 未収入金 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 流動資産合計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
| 資産合計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,366,800 |
| 未払受託者報酬 | 119,151 | 97,145 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,614 | 3,351,379 |
| その他未払費用 | 630,812 | 465,532 |
| 流動負債合計 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 負債合計 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,036,654 | 380,657,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,512,209 | 49,414,924 |
| (分配準備積立金) | 50,948,263 | 49,563,119 |
| 元本等合計 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 純資産合計 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 負債純資産合計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
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