有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 4月15日現在) | 当特定期間 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 未収入金 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 流動資産合計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
| 資産合計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,695,135 | 53,454,378 |
| 未払受託者報酬 | 958,007 | 836,529 |
| 未払委託者報酬 | 23,265,790 | 20,315,785 |
| その他未払費用 | 1,201,382 | 1,040,862 |
| 流動負債合計 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 負債合計 | 51,120,314 | 75,647,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,125,255,653 | 4,984,392,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,086,353 | △849,662,412 |
| (分配準備積立金) | 312,404,093 | 252,949,021 |
| 元本等合計 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 純資産合計 | 5,149,169,300 | 4,134,730,212 |
| 負債純資産合計 | 5,200,289,614 | 4,210,377,766 |
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