有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 4月15日現在) | 当特定期間 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 未収入金 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 流動資産合計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
| 資産合計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,648 | 6,190,497 |
| 未払受託者報酬 | 340,330 | 330,349 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,210 | 8,022,699 |
| その他未払費用 | 729,911 | 743,820 |
| 流動負債合計 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 負債合計 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,481,286 | 1,696,213,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,393,332 | 9,155,060 |
| (分配準備積立金) | 180,452,350 | 182,355,739 |
| 元本等合計 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 純資産合計 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 負債純資産合計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
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