有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 4月15日現在) | 当特定期間 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 未収入金 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 流動資産合計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
| 資産合計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,495,374 | - |
| 未払解約金 | 2,865,769 | 5,087,311 |
| 未払受託者報酬 | 333,981 | 351,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,019 | 8,527,819 |
| その他未払費用 | 687,778 | 702,429 |
| 流動負債合計 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 負債合計 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,953,740 | 1,840,779,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,062,321 | 111,472,451 |
| (分配準備積立金) | 121,177,571 | 171,749,048 |
| 元本等合計 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 純資産合計 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 負債純資産合計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
