有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 4月16日現在) | 当特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,684,287,584 | 2,532,334,843 |
| 未収入金 | 15,920,760 | 13,382,757 |
| 流動資産合計 | 2,700,208,344 | 2,545,717,600 |
| 資産合計 | 2,700,208,344 | 2,545,717,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,852,300 | 188,716 |
| 未払受託者報酬 | 523,481 | 489,992 |
| 未払委託者報酬 | 12,713,057 | 11,899,809 |
| その他未払費用 | 831,922 | 804,240 |
| 流動負債合計 | 15,920,760 | 13,382,757 |
| 負債合計 | 15,920,760 | 13,382,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,204,604 | 2,668,204,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,917,020 | △135,869,647 |
| (分配準備積立金) | 182,515,411 | 166,156,977 |
| 元本等合計 | 2,684,287,584 | 2,532,334,843 |
| 純資産合計 | 2,684,287,584 | 2,532,334,843 |
| 負債純資産合計 | 2,700,208,344 | 2,545,717,600 |
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