有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年10月15日現在) | 当特定期間 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,184,628,230 | 1,506,087,954 |
| 未収入金 | 12,382,449 | 9,450,099 |
| 流動資産合計 | 2,197,010,679 | 1,515,538,053 |
| 資産合計 | 2,197,010,679 | 1,515,538,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,037,967 | 114,648 |
| 未払受託者報酬 | 419,315 | 340,330 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,335 | 8,265,210 |
| その他未払費用 | 741,832 | 729,911 |
| 流動負債合計 | 12,382,449 | 9,450,099 |
| 負債合計 | 12,382,449 | 9,450,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,250,764 | 1,802,481,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,622,534 | △296,393,332 |
| (分配準備積立金) | 151,800,336 | 180,452,350 |
| 元本等合計 | 2,184,628,230 | 1,506,087,954 |
| 純資産合計 | 2,184,628,230 | 1,506,087,954 |
| 負債純資産合計 | 2,197,010,679 | 1,515,538,053 |
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