有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 4月15日現在) | 当特定期間 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,540,367,499 | 1,645,814,681 |
| 未収入金 | 149,852,761 | 63,315,355 |
| 流動資産合計 | 1,690,220,260 | 1,709,130,036 |
| 資産合計 | 1,690,220,260 | 1,709,130,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,833,567 | 43,115,127 |
| 未払解約金 | 1,462,954 | 11,789,751 |
| 未払受託者報酬 | 310,411 | 304,070 |
| 未払委託者報酬 | 7,538,429 | 7,384,391 |
| その他未払費用 | 707,400 | 722,016 |
| 流動負債合計 | 149,852,761 | 63,315,355 |
| 負債合計 | 149,852,761 | 63,315,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,335,670 | 1,437,170,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,031,829 | 208,643,761 |
| (分配準備積立金) | 198,288,223 | 259,680,802 |
| 元本等合計 | 1,540,367,499 | 1,645,814,681 |
| 純資産合計 | 1,540,367,499 | 1,645,814,681 |
| 負債純資産合計 | 1,690,220,260 | 1,709,130,036 |
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