有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年10月16日現在) | 当特定期間 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,695,290,745 | 1,627,016,061 |
| 未収入金 | 23,284,131 | 167,493,921 |
| 流動資産合計 | 1,718,574,876 | 1,794,509,982 |
| 資産合計 | 1,718,574,876 | 1,794,509,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 155,495,374 |
| 未払解約金 | 14,263,998 | 2,865,769 |
| 未払受託者報酬 | 329,815 | 333,981 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,828 | 8,111,019 |
| その他未払費用 | 680,490 | 687,778 |
| 流動負債合計 | 23,284,131 | 167,493,921 |
| 負債合計 | 23,284,131 | 167,493,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,435,882 | 1,554,953,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,854,863 | 72,062,321 |
| (分配準備積立金) | 140,468,308 | 121,177,571 |
| 元本等合計 | 1,695,290,745 | 1,627,016,061 |
| 純資産合計 | 1,695,290,745 | 1,627,016,061 |
| 負債純資産合計 | 1,718,574,876 | 1,794,509,982 |
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