有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 4月15日現在) | 当特定期間 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 未収入金 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 流動資産合計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
| 資産合計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,929,277 | - |
| 未払解約金 | 3,666,682 | 359,039 |
| 未払受託者報酬 | 310,433 | 414,002 |
| 未払委託者報酬 | 7,539,006 | 10,054,301 |
| その他未払費用 | 700,920 | 713,930 |
| 流動負債合計 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 負債合計 | 185,146,318 | 11,541,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,292,771 | 1,966,254,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,294,489 | 67,055,545 |
| (分配準備積立金) | 173,757,875 | 150,556,366 |
| 元本等合計 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 純資産合計 | 1,859,587,260 | 2,033,310,315 |
| 負債純資産合計 | 2,044,733,578 | 2,044,851,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
