有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 4月17日現在) | 当特定期間 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 未収入金 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 流動資産合計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
| 資産合計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,374,945 | 14,263,998 |
| 未払受託者報酬 | 363,905 | 329,815 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,731 | 8,009,828 |
| その他未払費用 | 692,510 | 680,490 |
| 流動負債合計 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 負債合計 | 22,269,091 | 23,284,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,029,513 | 1,606,435,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,665,340 | 88,854,863 |
| (分配準備積立金) | 139,251,700 | 140,468,308 |
| 元本等合計 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 純資産合計 | 1,955,694,853 | 1,695,290,745 |
| 負債純資産合計 | 1,977,963,944 | 1,718,574,876 |
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