有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年10月17日現在) | 当特定期間 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 未収入金 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 流動資産合計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
| 資産合計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,039 | 12,374,945 |
| 未払受託者報酬 | 414,002 | 363,905 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,301 | 8,837,731 |
| その他未払費用 | 713,930 | 692,510 |
| 流動負債合計 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 負債合計 | 11,541,272 | 22,269,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,254,770 | 1,832,029,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,055,545 | 123,665,340 |
| (分配準備積立金) | 150,556,366 | 139,251,700 |
| 元本等合計 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 純資産合計 | 2,033,310,315 | 1,955,694,853 |
| 負債純資産合計 | 2,044,851,587 | 1,977,963,944 |
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