有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月15日現在) | 当特定期間 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,906,413,927 | 2,301,065,480 |
| 未収入金 | 158,992,946 | 79,686,057 |
| 流動資産合計 | 2,065,406,873 | 2,380,751,537 |
| 資産合計 | 2,065,406,873 | 2,380,751,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,072,821 | 63,716,088 |
| 未払解約金 | 7,587,736 | 4,816,230 |
| 未払受託者報酬 | 380,723 | 413,118 |
| 未払委託者報酬 | 9,246,026 | 10,032,822 |
| その他未払費用 | 705,640 | 707,799 |
| 流動負債合計 | 158,992,946 | 79,686,057 |
| 負債合計 | 158,992,946 | 79,686,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,410,267 | 2,123,869,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,003,660 | 177,195,853 |
| (分配準備積立金) | 199,733,704 | 237,785,275 |
| 元本等合計 | 1,906,413,927 | 2,301,065,480 |
| 純資産合計 | 1,906,413,927 | 2,301,065,480 |
| 負債純資産合計 | 2,065,406,873 | 2,380,751,537 |
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