有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 4月15日現在) | 当特定期間 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 未収入金 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 流動資産合計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
| 資産合計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 141,072,821 |
| 未払解約金 | 199,199 | 7,587,736 |
| 未払受託者報酬 | 346,632 | 380,723 |
| 未払委託者報酬 | 8,418,186 | 9,246,026 |
| その他未払費用 | 699,120 | 705,640 |
| 流動負債合計 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 負債合計 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,823,727,731 | 1,763,410,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,986,837 | 143,003,660 |
| (分配準備積立金) | 116,698,248 | 199,733,704 |
| 元本等合計 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 純資産合計 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 負債純資産合計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
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