有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年10月15日現在) | 当特定期間 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 未収入金 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 流動資産合計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
| 資産合計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,716 | 2,139,639 |
| 未払受託者報酬 | 489,992 | 458,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,899,809 | 11,127,433 |
| その他未払費用 | 804,240 | 779,130 |
| 流動負債合計 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 負債合計 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,204,490 | 2,506,875,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,869,647 | 3,553,688 |
| (分配準備積立金) | 166,156,977 | 166,060,817 |
| 元本等合計 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 純資産合計 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 負債純資産合計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
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