有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月15日現在) | 当特定期間 (2025年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,952,251,782 | 1,718,740,894 |
| 未収入金 | 14,668,704 | 9,663,137 |
| 流動資産合計 | 1,966,920,486 | 1,728,404,031 |
| 資産合計 | 1,966,920,486 | 1,728,404,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,087,311 | 199,199 |
| 未払受託者報酬 | 351,145 | 346,632 |
| 未払委託者報酬 | 8,527,819 | 8,418,186 |
| その他未払費用 | 702,429 | 699,120 |
| 流動負債合計 | 14,668,704 | 9,663,137 |
| 負債合計 | 14,668,704 | 9,663,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,779,331 | 1,823,727,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,472,451 | △104,986,837 |
| (分配準備積立金) | 171,749,048 | 116,698,248 |
| 元本等合計 | 1,952,251,782 | 1,718,740,894 |
| 純資産合計 | 1,952,251,782 | 1,718,740,894 |
| 負債純資産合計 | 1,966,920,486 | 1,728,404,031 |
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