有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 4月17日現在) | 当特定期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 未収入金 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 流動資産合計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
| 資産合計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,453,800 | 9,485,253 |
| 未払受託者報酬 | 749,383 | 646,269 |
| 未払委託者報酬 | 18,199,273 | 15,695,038 |
| その他未払費用 | 920,101 | 893,880 |
| 流動負債合計 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 負債合計 | 29,322,557 | 26,720,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,200,370,737 | 3,424,716,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,869,075 | △17,855,805 |
| (分配準備積立金) | 221,545,088 | 203,912,318 |
| 元本等合計 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 純資産合計 | 3,694,501,662 | 3,406,860,898 |
| 負債純資産合計 | 3,723,824,219 | 3,433,581,338 |
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