有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年10月15日現在) | 当特定期間 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,645,814,681 | 1,859,587,260 |
| 未収入金 | 63,315,355 | 185,146,318 |
| 流動資産合計 | 1,709,130,036 | 2,044,733,578 |
| 資産合計 | 1,709,130,036 | 2,044,733,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,115,127 | 172,929,277 |
| 未払解約金 | 11,789,751 | 3,666,682 |
| 未払受託者報酬 | 304,070 | 310,433 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,391 | 7,539,006 |
| その他未払費用 | 722,016 | 700,920 |
| 流動負債合計 | 63,315,355 | 185,146,318 |
| 負債合計 | 63,315,355 | 185,146,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,170,920 | 1,729,292,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,643,761 | 130,294,489 |
| (分配準備積立金) | 259,680,802 | 173,757,875 |
| 元本等合計 | 1,645,814,681 | 1,859,587,260 |
| 純資産合計 | 1,645,814,681 | 1,859,587,260 |
| 負債純資産合計 | 1,709,130,036 | 2,044,733,578 |
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