有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月27日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年9月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 283,151 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,329,348 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 37,497 | ||||
| 未収入金 | 44,833 | ||||
| 流動資産合計 | 11,694,829 | ||||
| 資産合計 | 11,694,829 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,516 | ||||
| 未払収益分配金 | 11,768 | ||||
| 未払受託者報酬 | 357 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,554 | ||||
| その他未払費用 | 140 | ||||
| 流動負債合計 | 72,335 | ||||
| 負債合計 | 72,335 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,768,698 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 146,204 | ||||
| (分配準備積立金) | 35,292 | ||||
| 元本等合計 | 11,622,494 | ||||
| 純資産合計 | 11,622,494 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,694,829 | ||||
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