有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月26日現在 | 当 期 2021年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,598,276 | 1,448,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,922,425 | 140,702,549 | |||
| 流動資産合計 | 139,520,701 | 142,151,288 | |||
| 資産合計 | 139,520,701 | 142,151,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 313,572 | 1,048,756 | |||
| 未払収益分配金 | 151,121 | 152,120 | |||
| 未払解約金 | - | 399 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,513 | 5,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,904 | 68,949 | |||
| その他未払費用 | 5,580 | 5,822 | |||
| 流動負債合計 | 508,690 | 1,281,553 | |||
| 負債合計 | 508,690 | 1,281,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 151,121,156 | ※1 152,120,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,109,145 | ※2 △ 11,250,306 | |||
| (分配準備積立金) | 5,928,303 | 6,238,646 | |||
| 元本等合計 | 139,012,011 | 140,869,735 | |||
| 純資産合計 | 139,012,011 | 140,869,735 | |||
| 負債純資産合計 | 139,520,701 | 142,151,288 | |||
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