有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月26日現在 | 当 期 平成30年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 232,311 | |||
| コール・ローン | 5,442,109 | 3,293,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 126,837,688 | 103,730,479 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 407,642 | |||
| 流動資産合計 | 132,279,797 | 107,663,653 | |||
| 資産合計 | 132,279,797 | 107,663,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,876,999 | - | |||
| 未払金 | 92,562 | - | |||
| 未払収益分配金 | 136,109 | 119,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,305 | 3,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,420 | 63,465 | |||
| その他未払費用 | 4,698 | 4,678 | |||
| 流動負債合計 | 4,190,093 | 191,382 | |||
| 負債合計 | 4,190,093 | 191,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 136,109,318 | ※1 119,621,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,019,614 | ※2 △ 12,149,699 | |||
| (分配準備積立金) | 1,330,210 | 1,664,300 | |||
| 元本等合計 | 128,089,704 | 107,472,271 | |||
| 純資産合計 | 128,089,704 | 107,472,271 | |||
| 負債純資産合計 | 132,279,797 | 107,663,653 | |||
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