有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月28日現在 | 当 期 2021年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,338,650 | 1,598,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 158,726,051 | 137,922,425 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,004,961 | - | |||
| 流動資産合計 | 162,069,662 | 139,520,701 | |||
| 資産合計 | 162,069,662 | 139,520,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 101,464 | 313,572 | |||
| 未払収益分配金 | 164,852 | 151,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,217 | 4,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,207 | 33,904 | |||
| その他未払費用 | 5,973 | 5,580 | |||
| 流動負債合計 | 316,713 | 508,690 | |||
| 負債合計 | 316,713 | 508,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 164,852,359 | ※1 151,121,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,099,410 | ※2 △ 12,109,145 | |||
| (分配準備積立金) | 6,770,714 | 5,928,303 | |||
| 元本等合計 | 161,752,949 | 139,012,011 | |||
| 純資産合計 | 161,752,949 | 139,012,011 | |||
| 負債純資産合計 | 162,069,662 | 139,520,701 | |||
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