有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月28日現在 | 当 期 2022年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,171,000 | 1,435,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 126,046,028 | 117,473,641 | |||
| 未収入金 | - | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 128,217,028 | 119,309,052 | |||
| 資産合計 | 128,217,028 | 119,309,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,360,582 | 338,535 | |||
| 未払金 | 58,085 | - | |||
| 未払収益分配金 | 146,833 | 152,036 | |||
| 未払解約金 | 1,378 | 11,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,362 | 4,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,607 | 79,190 | |||
| その他未払費用 | 5,461 | 4,976 | |||
| 流動負債合計 | 2,631,308 | 590,268 | |||
| 負債合計 | 2,631,308 | 590,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,833,774 | ※1 152,036,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,248,054 | ※2 △ 33,317,246 | |||
| (分配準備積立金) | 6,255,201 | 6,102,740 | |||
| 元本等合計 | 125,585,720 | 118,718,784 | |||
| 純資産合計 | 125,585,720 | 118,718,784 | |||
| 負債純資産合計 | 128,217,028 | 119,309,052 | |||
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