有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月26日現在 | 当 期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,723,333 | 2,338,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,145,765 | 158,726,051 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,004,961 | |||
| 未収入金 | 8,437,270 | - | |||
| 流動資産合計 | 195,306,368 | 162,069,662 | |||
| 資産合計 | 195,306,368 | 162,069,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,274,297 | 101,464 | |||
| 未払金 | 1,298,026 | - | |||
| 未払収益分配金 | 181,158 | 164,852 | |||
| 未払解約金 | 8,533,789 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,849 | 5,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,481 | 39,207 | |||
| その他未払費用 | 8,420 | 5,973 | |||
| 流動負債合計 | 18,441,020 | 316,713 | |||
| 負債合計 | 18,441,020 | 316,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 181,158,868 | ※1 164,852,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,293,520 | ※2 △ 3,099,410 | |||
| (分配準備積立金) | 8,326,807 | 6,770,714 | |||
| 元本等合計 | 176,865,348 | 161,752,949 | |||
| 純資産合計 | 176,865,348 | 161,752,949 | |||
| 負債純資産合計 | 195,306,368 | 162,069,662 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
