有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月26日現在 | 当 期 2020年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,363,382 | 3,723,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,088,899 | 183,145,765 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,340 | - | |||
| 未収入金 | - | 8,437,270 | |||
| 流動資産合計 | 151,541,621 | 195,306,368 | |||
| 資産合計 | 151,541,621 | 195,306,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 735,884 | 8,274,297 | |||
| 未払金 | - | 1,298,026 | |||
| 未払収益分配金 | 161,908 | 181,158 | |||
| 未払解約金 | - | 8,533,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,949 | 7,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,265 | 137,481 | |||
| その他未払費用 | 3,894 | 8,420 | |||
| 流動負債合計 | 974,900 | 18,441,020 | |||
| 負債合計 | 974,900 | 18,441,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,908,558 | ※1 181,158,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,341,837 | ※2 △ 4,293,520 | |||
| (分配準備積立金) | 2,298,209 | 8,326,807 | |||
| 元本等合計 | 150,566,721 | 176,865,348 | |||
| 純資産合計 | 150,566,721 | 176,865,348 | |||
| 負債純資産合計 | 151,541,621 | 195,306,368 | |||
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