有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月26日現在 | 当期 2025年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,389,338 | 3,595,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 262,980,316 | 229,607,982 | |||
| 未収入金 | 2,920,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 275,289,654 | 233,203,026 | |||
| 資産合計 | 275,289,654 | 233,203,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,572,652 | 1,088,597 | |||
| 未払収益分配金 | 372,451 | 341,247 | |||
| 未払解約金 | 3,320,866 | 168 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,102 | 7,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,809 | 196,459 | |||
| その他未払費用 | 10,771 | 9,670 | |||
| 流動負債合計 | 9,539,651 | 1,643,995 | |||
| 負債合計 | 9,539,651 | 1,643,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,451,879 | ※1 341,247,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,701,876 | ※2 △ 109,688,102 | |||
| (分配準備積立金) | 3,159,081 | 2,877,463 | |||
| 元本等合計 | 265,750,003 | 231,559,031 | |||
| 純資産合計 | 265,750,003 | 231,559,031 | |||
| 負債純資産合計 | 275,289,654 | 233,203,026 | |||
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