有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月26日現在 | 当 期 平成30年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 232,311 | - | |||
| コール・ローン | 3,293,221 | 1,265,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 103,730,479 | 76,095,854 | |||
| 派生商品評価勘定 | 407,642 | - | |||
| 流動資産合計 | 107,663,653 | 77,361,360 | |||
| 資産合計 | 107,663,653 | 77,361,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 975,422 | |||
| 未払収益分配金 | 119,621 | 87,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,618 | 2,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,465 | 48,672 | |||
| その他未払費用 | 4,678 | 3,578 | |||
| 流動負債合計 | 191,382 | 1,117,643 | |||
| 負債合計 | 191,382 | 1,117,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,621,970 | ※1 87,194,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,149,699 | ※2 △ 10,950,511 | |||
| (分配準備積立金) | 1,664,300 | 1,678,951 | |||
| 元本等合計 | 107,472,271 | 76,243,717 | |||
| 純資産合計 | 107,472,271 | 76,243,717 | |||
| 負債純資産合計 | 107,663,653 | 77,361,360 | |||
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