有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月26日現在 | 当 期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 283,151 | 412,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,329,348 | 107,961,009 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,497 | 4,235,550 | |||
| 未収入金 | 44,833 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,694,829 | 112,609,102 | |||
| 資産合計 | 11,694,829 | 112,609,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,516 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,768 | 119,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 357 | 3,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,554 | 46,054 | |||
| その他未払費用 | 140 | 2,751 | |||
| 流動負債合計 | 72,335 | 172,468 | |||
| 負債合計 | 72,335 | 172,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,768,698 | ※1 119,984,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 146,204 | ※2 △ 7,547,750 | |||
| (分配準備積立金) | 35,292 | 649,640 | |||
| 元本等合計 | 11,622,494 | 112,436,634 | |||
| 純資産合計 | 11,622,494 | 112,436,634 | |||
| 負債純資産合計 | 11,694,829 | 112,609,102 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
