有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月26日現在 | 当 期 2023年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,435,411 | 2,419,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,473,641 | 194,900,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,302,934 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 119,309,052 | 202,813,022 | |||
| 資産合計 | 119,309,052 | 202,813,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 338,535 | - | |||
| 未払収益分配金 | 152,036 | 258,720 | |||
| 未払解約金 | 11,014 | 211,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,517 | 6,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,190 | 116,589 | |||
| その他未払費用 | 4,976 | 6,399 | |||
| 流動負債合計 | 590,268 | 599,887 | |||
| 負債合計 | 590,268 | 599,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 152,036,030 | ※1 258,720,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,317,246 | ※2 △ 56,507,079 | |||
| (分配準備積立金) | 6,102,740 | 5,261,125 | |||
| 元本等合計 | 118,718,784 | 202,213,135 | |||
| 純資産合計 | 118,718,784 | 202,213,135 | |||
| 負債純資産合計 | 119,309,052 | 202,813,022 | |||
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