有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月26日現在 | 当 期 平成31年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,265,506 | 354,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,095,854 | 76,929,478 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,056,800 | |||
| 流動資産合計 | 77,361,360 | 78,340,792 | |||
| 資産合計 | 77,361,360 | 78,340,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 975,422 | - | |||
| 未払収益分配金 | 87,194 | 86,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,777 | 2,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,672 | 44,783 | |||
| その他未払費用 | 3,578 | 3,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,117,643 | 137,162 | |||
| 負債合計 | 1,117,643 | 137,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,194,228 | ※1 86,826,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,950,511 | ※2 △ 8,623,042 | |||
| (分配準備積立金) | 1,678,951 | 2,126,932 | |||
| 元本等合計 | 76,243,717 | 78,203,630 | |||
| 純資産合計 | 76,243,717 | 78,203,630 | |||
| 負債純資産合計 | 77,361,360 | 78,340,792 | |||
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